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Ciencias económicas y administrativas

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Operaciones auxiliares de gestión de tesorería. Segunda edición

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Autoras: María Eugenia Bahillo Marcos y María Carmen Pérez Bravo
Editorial: Ediciones Paraninfo
Edición: Segunda, 2017
Formato: Libro
Rústica, 21x27 cm
414 páginas
Peso: 1.12 Kg
ISBN: 9788428339469

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Reseña. Operaciones auxiliares de gestión de tesorería. Segunda edición

Este manual desarrolla los contenidos del módulo profesional de Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería, del Ciclo Formativo de grado medio de Gestión Administrativa, perteneciente a la familia profesional de Administración y Gestión, que se asocia a la siguiente competencia profesional, personal y social: «realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización».
 
Esta competencia profesional trata de cumplir con los siguientes objetivos generales:
• Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, los productos y servicios financieros básicos y los documentos relacionados con los mismos, comprobando las necesidades de liquidez y financiación de la empresa para realizar las gestiones administrativas relacionadas.
• Efectuar cálculos básicos, de productos y servicios financieros empleando principios de matemática financiera elementales para realizar gestiones administrativas.
 
El objetivo de este manual es facilitar al alumnado el proceso de enseñanza-aprendizaje que le permita alcanzar los objetivos del módulo, que serán:
• La diferenciación de los instrumentos financieros que operan en el mercado financiero y las instituciones financieras que los generan.
• El cálculo de operaciones financieras básicas.
• La identificación de los documentos internos y externos de cobros y pagos que se generan en la empresa.
• La diferenciación de los flujos de entrada y salida de tesorería.
• El registro de la información que se extrae de los documentos en los libros correspondientes.
• La utilización de herramientas informáticas específicas.

Contenido. Operaciones auxiliares de gestión de tesorería. Segunda edición

Presentación
Ejercicio práctico de introducción  
 
1. EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL
1.1. Concepto, funciones y composición del sistema financiero  
1.1.1. Funciones  
1.1.2. Composición  
1.2. Activos financieros  
1.2.1. Características  
1.2.2. Clasificación
1.3. Intermediarios financieros  
1.3.1. Clasificación
1.4. Mercados financieros
1.4.1. Funciones  
1.4.2. Características
1.4.3. Clasificación
Resumen de conceptos
Actividades finales  
 
2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL  
2.1 Estructura actual del sistema financiero español  
2.2. Intermediarios financieros bancarios  
2.2.1. El Banco de España  
2.2.2. Los bancos comerciales
2.2.3. Las cajas de ahorro  
2.2.4. Las cooperativas de crédito  
2.2.5. Fondos de garantía de depósitos  
2.2.6. El Instituto de Crédito Oficial  
2.3. Intermediarios financieros no bancarios  
2.3.1. Establecimientos financieros de crédito  
2.3.2. Entidades de dinero electrónico  
2.3.3. Empresas de servicios de inversión  
2.3.4. Entidades aseguradoras  
2.3.5. Sociedades de garantía recíproca  
Resumen de conceptos  
Actividades finales  
 
3. CAPITALIZACIÓN SIMPLE  
3.1. Intercambio de capitales  
3.2. Clasificación de las operaciones financieras  
3.3. Fórmula general de la capitalización simple  
3.4. Cálculo del capital inicial  
3.5. Cálculo del interés  
3.6. Cálculo del tiempo  
3.7. Cálculo del tanto de interés  
3.8. Fraccionamiento del tanto de interés  
3.9. Tantos equivalentes en capitalización simple  
3.10. Año comercial y año natural. Relación entre el interés comercial y el natural  
3.11. Tanto medio en capitalización simple  
3.12. Equivalencia de capitales  
Resumen de conceptos  
Actividades finales  
 
4. CAPITALIZACIÓN COMPUESTA  
4.1. Concepto de capitalización compuesta  
4.2. Fórmula general de la capitalización compuesta  
4.3. Cálculo de los intereses totales  
4.4. Cálculo del capital inicial  
4.5. Cálculo del tipo de interés  
4.6. Cálculo del tiempo  
4.7. Diferencias entre capitalización compuesta y simple  
4.8. Capitalización compuesta en tiempo fraccionado  
4.9. Fraccionamiento del tanto de interés  
4.10. Equivalencia de tantos en capitalización compuesta  
4.11. Tanto nominal
4.12. Tanto medio en capitalización compuesta  
4.13. Equivalencia de capitales  
Resumen de conceptos  
Actividades finales  
 
5. DESCUENTO SIMPLE  
5.1. Descuento simple racional  
5.2. Descuento simple comercial  
5.3. Relación entre el descuento comercial y el racional  
5.4. Equivalencia de tantos  
5.5. Descuento de varios capitales  
Resumen de conceptos  
Actividades finales  
 
6. DESCUENTO COMPUESTO  
6.1. Descuento compuesto  
6.2. Descuento compuesto racional  
6.3. Descuento compuesto comercial  
6.4. Tantos de interés y de descuento equivalentes
Resumen de conceptos  
Actividades finales  
 
7. PRODUCTOS FINANCIEROS DE PASIVO  
7.1. Las cuentas bancarias  
7.1.1. Características generales de las cuentas bancarias
7.1.2. Clases de cuentas  
7.2. Las cuentas corrientes  
7.2.1. Rayado y terminología  
7.2.2. Métodos de liquidación  
7.3. Las cuentas de ahorro  
7.4. El cheque  
7.5. El pagaré  
7.6. Depósitos o imposiciones a plazo fijo  
Resumen de conceptos  
Actividades finales  
 
8. RENTAS  
8.1. Concepto de renta  
8.1.1. Conceptos de una renta
8.2. Clasificación de las rentas  
8.3. Renta constante, anual, inmediata, pospagable y temporal  
8.3.1. Valor actual  
8.3.2. Valor final  
8.4. Renta constante, anual, inmediata, prepagable y temporal  
8.4.1. Valor actual  
8.4.2. Valor final  
8.5. Renta constante, inmediata y perpetua  
8.5.1. Pospagable  
8.5.2. Prepagable  
8.6. Aplicación informática  
8.6.1. Valor actual  
8.6.2. Valor final  
8.6.3. Interés por periodo  
8.6.4. Número de periodos  
Resumen de conceptos  
Actividades finales  
 
9. PRODUCTOS FINANCIEROS DE ACTIVOS  
9.1. Préstamos  
9.1.1. Clases  
9.1.2. Amortización de préstamos  
9.2. Créditos  
9.2.1. Características  
9.2.2. Contrato de crédito de cuenta corriente
9.3. El descuento  
9.3.1. Clasificación  
9.4. Finanzas y avales bancarios  
9.5. Aplicación informática  
Resumen de conceptos
Actividades finales  
 
10. SERVICIOS FINANCIEROS  
10.1. Los servicios financieros  
10.2. Domiciliaciones  
10.3. Gestión de cobro  
10.4. Otros servicios bancarios  
10.4.1. Transferencias  
10.4.2. Recaudación para organismos oficiales  
10.4.3. Cajas de seguridad  
10.4.4. Intermediación en valores mobiliarios  
10.4.5. Buzones permanentes  
10.4.6. Banca electrónica  
10.4.7. Regulación de los servicios de pago  
10.4.8. Cambio de divisas  
Resumen de conceptos  
Actividades finales
 
11. PRODUCTOS Y SERVICIOS DE SEGUROS  
11.1. El sector asegurador  
11.1.1. Las entidades aseguradoras  
11.1.2. Consorcio de Compensación de Seguros  
11.2. Conceptos aseguradores básicos  
11.2.1. Riesgo  
11.2.2. Siniestro  
11.2.3. Prima  
11.2.4. Indemnización  
11.3. Contrato de seguro  
11.3.1. Elementos personales  
11.3.2. Elementos materiales  
11.3.3. Elementos formales  
11.4. Otros conceptos aseguradores  
11.4.1. Reaseguro  
11.4.2. Coaseguro  
11.4.3. Infraseguro  
11.4.4. Sobreseguro  
11.4.5. Franquicia  
11.4.6. Periodo de carencia  
11.5. Clases de productos de seguros  
11.6. Seguros personales  
11.6.1. Seguro de vida  
11.6.2. Seguro de accidente  
11.6.3. Seguro de enfermedad y asistencia sanitaria  
11.7. Seguros de daños  
11.7.1. Seguro de incendios  
11.7.2. Seguro contra el robo  
11.7.3. Seguro de transporte terrestre  
11.7.4. Seguro obligatorio de vehículos  
11.8. Seguros patrimoniales  
11.8.1. Seguro de responsabilidad civil  
11.8.2. Seguro de defensa jurídica  
11.8.3. Seguro de lucro cesante  
11.8.4. Seguro de caución  
11.9. Seguros combinados o multirriesgo  
11.9.1. Seguro multirriesgo de hogar  
11.9.2. Seguro agrario combinado  
11.10. Planes y fondos de pensiones  
11.11. Planes de jubilación  
11.12. Unit finked  
11.13. Planes de previsión asegurados  
Resumen de conceptos
Actividades finales  
 
12. EL MERCADO DE VALORES  
12.1. El mercado de valores español  
12.1.1. Organización del mercado de valores  
12.2. La bolsa. Concepto y características  
12.2.1. Antecedentes históricos  
12.2.2. Órganos de gestión y dirección  
12.2.3. Funciones  
12.3. Funcionamiento de la bolsa  
12.3.1. La protección del inversor  
12.3.2. Órdenes de compra y venta  
12.3.3. Sistemas y plataformas de contratación  
12.3.4. Otros mercados de la bolsa  
12.4. Índices bursátiles  
12.5. Interpretación de la información bursátil  
Resumen de conceptos  
Actividades finales  
 
13. VALORES MOBILIARIOS  
13.1. Concepto y clasificación de los valores mobiliarios  
13.2. Títulos de renta fija  
13.2.1. Terminología  
13.2.2. Características  
13.2.3. Clasificación  
13.2.4. Deuda pública  
13.2.5. Renta fija privada  
13.3. Títulos de renta variable  
13.3.1. Valor de las acciones  
13.3.2. Rentabilidad  
13.3.3. Ampliaciones de capital  
13.3.4. Reducciones de capital  
13.3.5. Oferta pública de adquisición de acciones (OPA)  
13.3.6. Oferta pública de venta de valores (OPV)  
13.4. Los fondos de inversión  
13.4.1. Aportaciones, gastos y rentabilidad de los fondos de inversión
13.4.2. Clasificación de los fondos de inversión  
13.5. Productos financieros derivados  
13.5.1. Mercado de derivados
13.5.2. Clasificación  
Resumen de conceptos  
Actividades finales
 
14. OPERACIONES DE TESORERÍA  
14.1. La tesorería  
14.2. Medios de cobro y pago de la empresa  
14.2.1. El cheque
14.2.2. La letra de cambio  
14.2.3. El pagaré  
14.2.4. Otros medios de cobro y pago  
14.2.5. El recibo
14.3. Libros de registro de tesorería  
14.3.1. El libro registro de caja  
14.3.2. El libro registro de bancos  
14.4. Aplicaciones informáticas de gestión de tesorería
Resumen de conceptos  
Actividades finales  
 
15. ELEMENTOS DE MARKETING FINANCIERO  
15.1. Concepto y funciones del marketing financiero  
15.2. Instrumentos del marketing financiero  
15.2.1. Producto  
15.2.2. Precio  
15.2.3. Distribución  
15.2.4. Comunicación  
15.3. Concepto y estructura del plan de marketing  
15.4. Segmentación del mercado financiero  
Resumen de conceptos
Actividades finales  
 
16. ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA BANCARIA Y DE SEGUROS  
16.1. Organización de las entidades bancarias  
16.1.1. Organización de oficinas bancarias
16.2. Organización de las entidades aseguradoras
16.2.1. Organización funcional  
16.2.2. Organización por ramos o productos
16.2.3. Organización mixta
16.2.4. Organización por clientes  
16.2.5. Organización matricial  
Resumen de conceptos  
Actividades finales  
Ejercicio final
 
Anexo: Introducción a la matemática financiera
Bibliografía y direcciones de internet